科目

2009年1-9月

科目

2009年1-9月

一、经营活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

110,377,080,000.00

客户存款和同业存放款项净增加额

97,903,539,000.00

取得投资收益收到的现金

1,907,322,000.00

向中央银行借款净增加额

收到其他与投资活动有关的现金

834,000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额

1,190,072,000.00

投资活动现金流入小计

112,285,236,000.00

收取利息、手续费及佣金的现金

15,494,567,000.00

投资支付的现金

105,681,285,000.00

处置交易性金融资产净增加额

质押贷款净增加额

拆入资金净增加额

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

685,877,000.00

回购业务资金净增加额

支付其他与投资活动有关的现金

销售商品、提供劳务收到的现金

投资活动现金流出小计

106,367,162,000.00

收到的税费返还

投资活动产生的现金流量净额

5,918,074,000.00

收到原保险合同保费取得的现金

三、筹资活动产生的现金流量

收到再保业务现金净额

吸收投资收到的现金

保户储金及投资款净增加额

发行债券收到的现金

1,500,000,000.00

收到其他与经营活动有关的现金

7,143,139,000.00

取得借款收到的现金

经营活动现金流入小计

121,731,317,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

客户贷款及垫款净增加额

76,894,112,000.00

筹资活动现金流入小计

1,500,000,000.00

存放中央银行和同业款项净增加额

4,326,230,000.00

偿还债务支付的现金

支付的手续费及佣金的现金

7,368,487,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

378,378,000.00

购买商品、提供劳务支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

9,638,000.00

支付原保险合同赔付款项的现金

筹资活动现金流出小计

388,016,000.00

支付保单红利的现金

筹资活动产生的现金流量净额

1,111,983,000.00

支付给职工以及为职工支付的现金

2,271,618,000.00

四、汇率变动对现金的影响

支付的各项税费

2,384,839,000.00

四(2)、其他原因对现金的影响

支付其他与经营活动有关的现金

28,429,729,000.00

五、现金及现金等价物净增加额

6,772,224,000.00

经营活动现金流出小计

121,989,150,000.00

期初现金及现金等价物余额

37,124,458,000.00

经营活动产生的现金流量净额

-257,833,000.00

期末现金及现金等价物余额

43,896,683,000.00

二、投资活动产生的现金流量