五、部门业务流程
　　1、采购部门
　　采购部门主要处理企业采购货品时所填制的采购类单据。
　　（1）采购订单
　　采购订单为企业向供应商订购商品的一种意图、意向的商业行为。
　　当企业与供应商签订相应的采购订货单时，采购部跟单员（崔茜）必须按要求填制采购订单，在填制采购订单时，必须注明该订单的收货日期，同时，采购部跟单员（崔茜）必须把采购业务员名称记录在案，当遇到中止采购订单执行的业务时，采购部跟单员（崔茜）必须及时找到对应的采购订单，并将该订单的状态设为“中止”标志。
　　（2）采购入库业务
　　如企业收到对方订购的商品，采购部跟单员（崔茜）必须办理货品的入库手续。
　　在实际业务中，办理入库手续的类型有估价入库、采购收货及现款采购三种。
　　①现款采购
　　如果企业用现款方式向供应商支付商品货款，对于这种业务的处理，企业可直接填制“现款采购”。
　　②采购收货
　　如企业通过往来核算的方式支付商品的货款时，企业则须填制“采购收货”，在填制该业务单据时，采购部跟单员（崔茜）必须在单据中注明“付款期限”等事项，这样，当逾期企业仍未支付该货款时，系统即自动将该未付货款通过“超期应付款”统计出来。
　　③估价入库
　　如企业在收货时，尚未收到对方供应商的发票时，则填制“估价入库”，若日后企业收到对方的发票时，采购部跟单员（崔茜）可通过“采购收货”正式办理该采购业务。
　　（3）采购付款
　　当企业需要支付对方供就商货款时，采购部跟单员（崔茜）可根据“采购收货”来办理“采购付款”，对于这种业务，该单据的“付款类型”可选择“应付款”。
　　当企业支付给对方供应商的预付款或订金时，则采购部跟单员（崔茜）须如实地将支付的金额通过“预付款”这种付款类型输入到系统中。
　　（4）采购退货
　　在收货后，如企业发现灯具的质量或品质存在问题时，经双方协商后，企业可填制“采购退货”办理某灯具商品的退货手续。
　　2、销售部门
　　销售部门主要处理企业销售货品时所填制的销售类单据。因为企业的销售业务较多，所以安排张英和谢小艳来填制销售类业务单据。
　　（1）销售订单
　　销售订单为往来客户向企业订购商品的一种意图、意向的商业行为。
　　当企业与客户签订相应的销售订单时，张英或谢小艳必须按要求填制“销售订单”，在填制销售订单时，销售部跟单员（张英或谢小艳）必须于单据中注明发货日期，同时，还须把销售业务员名称记录在案。当企业中止订单执行时，销售部跟单员（张英或谢小艳）及时找到相对应的“销售订单”，并将该订单的标志设为“中止”。
　　（2）销售出库业务
　　在实际业务中，办理出库手续的类型有销售开单、现款销售及委托代销三种。
　　①现款销售
　　当企业发出商品时，张英或谢小艳必须即时办理出库手续，如果对方企业用现款进行支付，则填制“现款销售”。
　　②销售开单
　　如对方企业通过往来核算的方式支付商品货款时，企业则须填制“销售开单”，在填制该业务单据时，销售部跟单员（张英或谢小艳）必须在单据中注明“收款期限”等事项，这样，当逾期企业仍未收取该货款时，系统即自动将该未收货款通过“超期应收款”统计出来。
　　③委托代销
　　为了加速存货流转，降低资金占用，减少仓库存储费用，企业可将商品先发往客户，委托对方客户代销，待商品销售后，再与其进行代销结算。在这种新型的销售方式的处理上，销售部跟单员（张英或谢小艳）可借助“委托代销”及“代销结算”这两个销售管理模块。
　　当企业发出商品给客户委托其代销时，销售部跟单员（张英或谢小艳）需如实地填制“委托代销”，若日后客户将已代销商品的代销货款与企业进行结算，跟单员可通过“代销结算”办理这种结算业务。
　　（3）销售收款
　　当企业收到客户的押金时，销售部跟单员（张英或谢小艳）须把该押金通过“销售收款”录入到系统中。
　　当企业收取客户的货款时，销售部跟单员（张英或谢小艳）可根据“销售开单”来办理“销售收款”，对于这种业务，该单据的“收款类型”必须选择“应收款”。
　　（4）销售退货
　　当对方发现企业销售商品质量存在问题，经双方协商一致后，销售部跟单员（张英或谢小艳）可填制“销售退货”来办理该商品的退货手续。
　　3、仓管部门
　　仓管主要管理在库灯具商品的保管、存贮，验收，仓管业务统一由李家茹负责，每月的月未，李家茹须对企业的库存进行盘点，然后把各仓库的灯具产品的当前库存数量通过EXCEL保存起来，然后把该文件交由上级统计。
　　4、财务部门
　　企业日常的费用开支、其他收入、固定资产的购进、减少、工资的录入工作等业务，均交由财务主管（洗文丽）处理。
　　月未时，洗文丽须把李家茹交由的盘点表，逐一与账面库存进行核对，如果出现账面库存与实际库存数量不一致时，洗文丽须按实际情况填制盘点单。
　　采购部门、销售部门填制业务单据后，系统将按业务的性质生成一张与之相关的记账凭证，系统管理员，即财务主管，必须对这些记账凭证进行审核，在实际工作中，财务主管可通过凭证查找功能，然后把未审核的记账凭证过滤出来，然后从这样记账凭证中调阅出相应的业务单据，如果符合标准，则对凭证进行审核，如果发现业务单据填制有误，这时，财务主管必须找到相关的制单人员进行核对。
　　此外，财务主管还须对企业的进销存业务进行监督管理，比如，通过毛利汇总表、账面库存汇总表、账面库存明细表等报表了解当前企业的经营状况，月未，财务主管须对进销存业务进行期未结账，进销存业务结账后，财务主管还需对本月的会计业务逐一审核，审核无误后，再生成资产负债表、利润表、现金流量表等报表。

　　 六、推荐使用企业
　　（1）灯饰用品企业
　　（2）百货用品商品
　　（3）工艺品流通企业

　　*本方案仅用于参考，请以实际使用情况为准。
　　

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