一、采购付款单
付款时必须选择对应的采购收货单。付款金额必须和本次付款金额相符，否则不能付款。注意选择付款类型，预付款时直接在付款金额里填入金额即可。可对付款时的折扣进行处理，按照打折后的金额付款。采购付款单一次可以付多笔采购收货单（如图 29：此张采购付款单付了三张不同的采购收货单）。


采购付款单可处理哪几种付款业务呢？
应付帐款：处理往来采购业务的付款
预付帐款：处理订单的预付帐款。
预付冲应付（预付款核销应付款）：由于系统采用按单付款方式，所以对于一笔采购业务，如果在采购前有预付款发生，那么一定需要通过该功能来核销相应的采购开单；
应付转预付（应付款转为预付款）：该功能只在应付款出现负数的情况下使用。应付款出现负数，表示供应商欠我们钱。那么在什么情况下应付款会出现负数呢？在供应商全部付清账款，而此时又发生向供应商退货，而且是引用收货单退货，所退货款是冲抵往来，这样就会导致供应商欠我们钱，即应付款为负数。这个时候需要在采购付款单中选择“应付转预付”，直接在金额栏输入金额即完成了将负数的应付款转为预付款。

下面让我们再来看一下几个“金额”有什么不同？总金额，已付金额，已退金额，未付金额，
本次付款金额之间有哪些联系？
总金额是所选收货单据中的总额，其减少应付帐款，而实付金额是本次付款实际支付的金额。
实付金额是由付款金额与折扣比率的乘积得来的。（实付金额可否大于付款金额？）
未付金额＝总金额－已付金额－已退金额
总金额＝付款明细中所有本次付款金额之和
已付金额是指以前此张采购收货单中累计已经支付的货款
已退金额是指收货单中累计已退货款额
本次付款:可以手工输入本次支付款项,也可以通过“自动付款”来分配应付款额.
自动付款:可以根据选择的采购收货单自动填写本次付款金额。全部清除是自动付款的反向操作。
编辑完采购付款单保存后,系统将自动产生记账凭证。采购付款单保存后，对应的“供应商资料”里的应付款将会自动减少，银行存款或现金将会减少。

如果选择的付款类型为“应付账款”,则生成的会计凭证为:
借:应付账款
贷:银行存款(或现金)
如果选择“预付账款”，则生成的会计凭证为：
借：预付账款
贷：银行存款(或现金)
如果选择“预付冲应付”，则生成的会计凭证为：
借:应付账款
贷:预付账款
如果选择“应付转预付”, 则生成的会计凭证为：
借:预付账款
贷:应付账款

二、采购收款单
现款采购是企业中最常用的一种业务单据，即钱货两清，在软件中此张单据是把采购收货与采购付款两张单据合在一起。发生的业务金额不记入往来账，直接产生现金或银行存款，并且增加库存。可以通过现金和银行存款日记账,查看资金状况,通过库存报表来查看库存量的变化。





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