一、 应付款初始化
如果企业在创建账套前已经与部分往来单位发生了经营业务，并产生了未结清的往来款项，在创建完账套并且未进行结账之前，应将企业与往来单位发生的往来款余额录入系统当中。
对于企业与客户发生的往来款项如有未结清的，应在“应收款初始化”中录入。

「系统设置」→「系统初始化」→「应收款初始化」。

操作指南:
－点击“供应商编码”栏可以选择需录入期初数据的供应商资料；
－如果需要录入期初数据的供应商资料较多时，可以点击下边的[导入资料]，将已录入的供应商资料一次全部添加到列表中，对于多余的资料，可以点击鼠标右键，选择[删除]将其从列表中清除（此操作不影响供应商资料）；
－选择了供应商资料后，请在“应付金额”或“预付金额”栏输入截止创建账套前的应付或预付金额。如录入应付金额，则“供应商”资料列表中“实际欠款”为正数，如录入预付金额，则“供应商”资料列表中“实际欠款”为负数。

【提示】
1. 此处录入的客户初始金额如果被相关收付款单据引用，在没有进行结账处理的情况下，可以修改，但修改之后的金额不能小于被引用的金额；
2．如果进行了结账处理，此处录入的客户初始金额不允许修改。



二、 应收款初始化
如果企业在创建账套前已经与部分往来单位发生了经营业务，并产生了未结清的往来款项，在创建完账套并且未进行结账之前，应将企业与往来单位发生的往来款余额录入系统当中。
对于企业与客户发生的往来款项如有未结清的，应在“应收款初始化”中录入。
操作路径： 「初始化」→「应收款初始化」。

操作指南：
－点击“客户编码”栏可以选择需录入期初数据的客户资料；
－如果需要录入期初数据的客户资料较多时，可以点击下边的[导入资料]，将已录入的客户资料一次全部添加到列表中，对于多余的资料，可以点击鼠标右键，选择[删除]将其从列表中清除（此操作不影响客户资料）；
－选择了客户资料后，请在“应收金额”或“预收金额”栏输入截止创建账套前的应收或预收金额。如录入应收金额，则“客户”资料列表中“实际欠款”为正数，如录入预收金额，则“客户”资料列表中“实际欠款”为负数。

【提示】
1. 此处录入的客户初始金额如果被相关收付款单据引用，在没有进行结账处理的情况下，可以修改，但修改之后的金额不能小于被引用的金额；
2．如果进行了结账处理，此处录入的客户初始金额不允许修改。


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